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郑商所:“产业基地”成为期货市场服务实体经济重要抓手

  

 

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  中证网讯(记者 周璐璐)为进一步增强服务产业和实体经济的专业优势,引导产业链企业利用衍生品及相关市场促进区域经济和企业持续健康发展,郑州商品交易所(简称“郑商所”)于2019年2月启动服务实体经济“产业基地”活动。中国证券报记者4月5日从郑商所获悉,两年来,“产业基地”合作单位与郑商所一道,围绕郑商所上市品种,以服务实体经济为目标,以产业企业为对象,开展培训、调研、优秀案例总结、宣传推广等系统性的市场培育活动,通过行业龙头企业力量,总结宣传其利用期货市场的先进经验,有效发挥了其在行业中的带动作用。2020年,郑商所持续优化产业基地建设工作,坚持常做常新的理念,建设效果逐渐凸显。

  据了解,2020年,郑商所共开展55家“产业基地”建设,较2019年增加了13家,其中农产品22家、非农产品22家、期权及综合业务平台11家。在保持以行业龙头企业为主的基础上,新增了红枣、纯碱、尿素等品种试点;针对苹果、红枣产业较为薄弱的特点,开展了中小企业试点;同时,还增加了浦发银行等机构试点,进一步拓展了“产业基地”合作单位的范围,发挥市场各类参与者的带动作用。

  郑商所相关负责人介绍称,2020年“产业基地”共开展各类活动223场,较2019年的99场增长125%;每个“产业基地”平均开展活动4.05场,较2019年的2.36场增长72%。不少参与过2019年建设的“产业基地”,在先前经验的基础上持续摸索“产业基地”活动新的方式方法,多家企业举办活动超过10场。

  据介绍,年初,由于新冠肺炎疫情影响,企业积极采用线上直播、云调研等新形式,突破了线年产业基地活动参与企业接近1.5万家次,参与人数超过30万人次;同时,开展了产业大会、跨品种经验交流、套保策略培训、会计处理专题培训等活动,实现了线上与线下、行业与行业的结合和带动。

  通过两年的“产业基地”建设,产业利用期货市场管理风险的水平得到了提升,参与期货的深度和广度不断拓展。一方面, “产业基地”企业本身的参与度有了明显提升,不少“产业基地”企业期货市场参与交易、交割更加积极主动,规模大幅增长。另一方面,“产业基地”也发挥了在行业内的带动作用,新疆90%以上大型涉棉企业均参与了棉花期货;五大发电企业有4家参与动力煤期货,500强企业中的煤电企业有一半以上已参与动力煤期货;河北、湖北、山东等主销区的20余家重点贸易商开始利用玻璃期货管理风险。

  从55家“产业基地”期现货交易实践来看,可以归纳出九大期现交易模式。除了以往以期货套保、期权套保、基差贸易、套利交易的四种传统模式外,2020年,企业参与期货市场的模式进一步升级,涌现出仓单交易、替代套保、品种组合套保、期货期权组合套保和“期货+”(保险+期货、订单农业+期货)等五种新模式。

  据了解,模式创新方面,不少企业显示出在利用期货、期权市场时的个性化操作。如中棉集团、中国矿产两家企业由于进口棉花不能参与交割、没有锰矿期货,因而采取了替代套保的方式,利用棉花和锰硅期货进行替代套保,实现了风险规避;陕西粮农、新能天津两家企业通过仓单交易、现货回购的方式灵活开展贸易,达到间接帮助企业管理风险的目的;中棉集团、上海天屹等多家企业通过期货和期权的组合,实现了更加灵活的套保策略,取得了更好的风险管理效果;玻璃的产业基地则通过玻璃和纯碱期货的组合,锁定原料和产品价格,实现了稳定利润的目的;中粮糖业600737)、瑞茂通600180)两家企业通过含权贸易,在满足客户风险管理的同时实现了自身贸易的增值;延安中果、庆阳金鑫源通过“期货+订单农业”、“保险+期货”,为企业的会员和参与农户提供苹果价格保护,达到了“小投入、大防范、抗风险、稳收益”的效果。

  据了解,2020年,郑商所在综合业务平台“产业基地”建设中,尝试了商业银行等机构作为合作单位的试点,新机构的加入也带来了新的场外服务模式。如浦发银行在“浦商银”业务中提供了仓单掉期、委托销售、委托供货和联合套保四种服务;上海纺投配合“浦商银”推出了“套保无忧”业务,以自身为中介,使原本针对大型企业的业务延伸到了中小企业;永安资本则是综合业务平台首家“保险+期货”登记功能的示范企业,对保险公司进行业务操作培训,对场外期权试点的农民合作社全程指导;武汉光谷通过平台仓单交易,实现了全流程线上化,克服了疫情期间无法正常营业的困难。

  产业培育是产业基地发挥带动作用的重要方式,据介绍,2020年“产业基地”在产业培训和座谈调研中有了新的探索和尝试。

  一是活动形式更加多样。如中棉集团、沐甜科技举办行业内高规格、影响大的产业论坛;中化化肥、新能天津和山东锐特分别利用各自平台开展线)举办福建地区短纤产业链市场调研等。

  二是探索创建活动品牌。如河南金山化工创立“金山论碱”品牌;泛糖科技与沐甜科技共同创建“走进广西糖企”系列培训活动;好想你002582)创立“2020中国首届红枣产融对接高峰论坛”品牌活动等。

  三是打造明星产业讲师。除了自办活动外,“产业基地”还积极输出明星讲师参加各类活动,如多家PTA产业基地的讲师作为嘉宾参加各类市场培育活动,恒力石化600346)的讲师参加了“广西糖业系统专业培训班”,促进跨行业交流;河南金山化工、同舟棉业分别参加20余次郑商所组织的各类市场培育活动,通过产业企业的现身说法,实现更好的带动作用。

  此外,“产业基地”还积极配合郑商所工作,为完善品种规则制度建言献策,参加重要试点工作等。

  陕西粮农油脂集团有限公司总经理李峰表示,作为“产业基地”,陕西油脂集团依托郑商所对产业基地的支持,积极发挥区域内龙头企业优势,立足区域市场开展培育活动。同时以身作则,理性参与市场并主动配合郑商所做好市场维护工作,积极为菜油期货市场平稳运行贡献自身力量。未来,陕西油脂集团继续积极配合郑商所完成相关市场培育活动,同时也将借助菜油、菜粕期货与期权市场平台资源,在西部油脂市场中发挥龙头引领作用,帮助上下游合作企业正确认识期货市场,合理有效利用期货工具,为企业生产经营保驾护航。

  新能(天津)能源有限公司副总经理张宝表示,“产业基地”企业有责任担起行业推广先锋一职,做好市场培育工作,通过一对一调研、培训,与管理层交流登方式对企业进行赋能。2021年,新能天津将加强自身专业学习,以拓展甲醇期权业务为重点,完成推广案例更新,用自身的实际行动继续诠释好“产业基地”的角色,也将努力带着产业链企业一起“求新”“求变”,使产业链合作伙伴共同进步。

  在先正达集团中国作物营养(中化化肥)基础肥事业部副总经理徐爽看来,“产业基地”是期货和现货之间的一座桥梁,“产业基地”合作单位通常也是行业的龙头企业,对于新上市的品种,“产业基地”要起到模范带头作用,积极探索期、现结合的新模式,积累合理利用期货的经验,不断总结和完善并向全行业进行推广。未来,中化化肥将继续利用好“产业基地”这一平台,发挥龙头传帮带的作用。一方面会继续做好尿素期货的宣传工作,通过分享已有的成熟经验,向上下游的合作伙伴进行宣传,引导更多的上下游企业去利用好期货工具进行风险管理。另一方面,充分利用自身优势,不断扩大产业基地覆盖的用户范围,更加深入的传播期货知识。

  沐甜科技股份有限公司业务经理陈丹认为,“产业基地”是郑商所服务实体经济、促进产业发展、发挥期货功能的重要纽带,是郑商所引导产业链企业利用期货市场实现期现结合促进区域经济和企业持续健康发展的关键平台。沐甜科技作为国内最大的食糖现货批发市场和郑商所白糖“产业基地”合作单位之一,将继续通过开展各类“产业基地”活动,进一步打通期现市场之间的通道,在引导产业在实现期现货结合等方面发挥先进龙头作用,以“基地+企业”的活动方式有效推动“产业基地”工作。与此同时,也将继续践行“产业基地”活动的宗旨,把白糖期货、期权服务实体经济工作真地落地,为蔗糖产业稳健发展贡献力量。

  郑商所相关负责人表示,通过“产业基地”企业的带动,产业企业参与期货市场的积极性和水平都有了显著提升,期货市场影响力随着产业企业的积极发声不断扩大,“产业基地”成为了期货市场借助行业力量提升服务实体经济水平的重要抓手之一。郑商所将坚定期货市场服务实体经济的初心,继续创新“产业基地”建设的新方式、拓展产业服务的新思路,更好的发挥期货市场功能,助力产业健康发展。

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